Bitcoin Litecoin Альткоины Блокчейн

Шортинг криптовалют – необычный, рисковый, но прибыльный способ заработка!

Автор
single-image

У современных криптовалют характерной особенностью является часто наблюдаемая высокая волатильность. Этот нюанс выгоден спекулянтам, а также грамотным инвесторам, применяющим в работе долгосрочные стратегии торговли цифровыми активами. Однако, криптотрейдеры перед ними имеют значимое преимущество возможность заработка при падении котировок, а не исключительно при росте стоимости монет. 

Именно такая методика получения профита на нисходящем тренде, формирующемся при направленном падении стоимости коинов, является популярной у многих игроков на криптобиржах. Называется она шортингом криптовалют. Рассмотрим данную тактику работы на торговых площадках и проанализируем её особенности.

Шортинг цифровых монет – что это?

Изначально понятие «шортинг» было введено в употребление на фондовых биржах. Методика являет собой торговую систему, имеющую ключевую особенность – трейдеры открывают торговые позиции на понижение, рассчитывая, что котировка выбранной криптовалюты будет падать. Также в профессиональной среде биржевых спекулянтов под шортингом подразумевается игра на понижение. 

Данная методика сложнее, чем заработок при восходящем тренде. Поэтому её применяют результативно лишь 27-32% криптовалютных трейдеров. Основными факторами риска при таком варианте торговли являются:

  • — характерно резкие развороты направления цены виртуальных валют в противоположную сторону;
  • — психология толпы. Люди активнее реагируют на снижающемся рынке, поскольку опасаются больших потерь, зная о возможной скорости смены направления тенденции. Малейшие признаки разворота тренда провоцируют начало массового закрытия short-позиций;
  • — непредсказуемость криптовалютного рынка. Часто высокая волатильность цен активов.

Нюанс! Падение котировок цифровых монет всегда протекает динамично, нежели рост их стоимости. Ввиду этого заработок трейдера может быть существенным, если в рынок вход был осуществлён своевременно!

шортинг криптовалют, криптовалюта
Шортинг криптовалют. Источник: http://www.bitcoinsxt.com

Поэтапная методика шортинга криптовалют

В классическом исполнении на бирже виртуальных валют шотринг предполагает особую последовательность действий:

  • — на бирже криптовалют, где наличествует возможность кредитования трейдеров, берётся заём в форме определённого объёма целевой монеты или нескольких видов коинов;
  • — дальше реализуются полученные взаймы криптографические деньги по актуальной цене, установившейся на торговой площадке;
  • — выжидается момент падения цены криптоактива до запланированного значения;
  • — на выгодной отметке выполняется обратная сделка – закрывается short-позиция и открывается ордер (или ордера) в противоположном направлении;
  • — если анализ рынка выполнялся грамотно и цифровые монеты были подобраны профессионально, то производится возврат долга криптобирже;
  • — сумма, оставшаяся после вычета комиссий и отданного кредита, будет составлять чистый доход.

Для наибольшей ясности целесообразно разобрать шортинг криптовалют на реальной ситуации. Предположим, трейдер задумал одолжить 11 биткоинов у биржи, а потом реализовать их на уровне $4200. Через 3–4 суток котировка битка снижается до $3778, и он решает закрыть позицию, фиксируя прибыль. Получается, что доход спекулянта составит: 11 х (4200 – 3778) = 4642 доллара. Разумеется, здесь приблизительно 5% уйдут на биржевую комиссию и проценты за транзакцию (перевод в криптовалютный кошелёк). В общем, получается доход: 4642 – 232 = $4410. 

Сейчас фактически все крупные биржи цифровых монет, к примеру, PrimeXBT, BitMex, Huobi, Kraken и др., дают возможность осуществлять клиентам маржинальную торговлю. Иными словами, трейдеры могут для ведения торговли одалживать цифровые монеты, закладывая определённую сумму собственных денег. Также на биржевых площадках клиентам позволяется использовать кредитное плечо, которое максимизирует величину вероятной прибыли. 

Уточнение! За увеличение торгового депозита кредитными средствами криптобиржа взимает со спекулянта некоторый процент комиссии!

Теоретически шортить криптовалюту легко. Этот процесс многими воспринимается как нетрудная стратегия торговли, однако, данное впечатление ошибочное. Результативный трейдинг, в котором исполняется игра на понижение, невозможен, если криптотрейдер малоопытный либо не владеет специфическими навыками биржевой торговли и технического анализа. 

Особенности криптовалютного шортинга 

Трейдерам, решившим для заработка применять шортинг криптовалют, нужно осознавать необходимость выплаты бирже минимум 2-х комиссий. Если задействуется возможность маржинальной торговли, то прибавляется процент за кредит. В рассмотренном ранее примере у спекулянта изначальный профит был $4642, а после вычета накладных расходов переведённая в криптокошелёк сумма предположительно сократилась до $4410. То есть суммарные отчисления трейдера составили 232 доллара.

Зачастую клиенты бирж стараются вести торговлю с плечом, поскольку величина потенциальной прибыли существенно увеличивается. Когда осуществляется возврат кредитных средств, биржевой спекулянт выплатит вознаграждение бирже за предоставленный заём. Как правило, на большинстве торговых площадок этот процент равен 2%, но этот процент уже будет рассчитываться из количества криптомонет. 11 BTC x 2% = 0,22 bitcoin. В долларах это: 0,22 х 3778 = 831 доллар. Следовательно, окончательный результат в примере шортинга криптовалют: 4410 – 831 = $3579. 

Можно видеть, что спекулятивные операции даже при таких немалых комиссиях приносят весьма значимый доход. Ключевой загвоздкой здесь является сложность анализа крипторынка и вычисления скорого падения котировки выбранного актива. 

Известно несколько сценариев торговли цифровыми монетами на понижение, при развитии которых результат будет отрицательным. Основные два варианта такие:

  • — стоимость не снижается после приобретения монет. Данная ситуация будет наиболее провальной. Самое неблагоприятное положение – это резкий разворот ценового движения вверх. Такое случается, когда криптотрейдером проводится неверный анализ рынка и составляется ошибочный прогноз динамики цены выбранного инструмента. Даже если удастся спекулянту закрыть сделку по цене открытия ордера, убытки неизбежны. Будут комиссионные издержки;
  • — ценовой спад происходит, но его масштаба недостаточно для обеспечения дохода спекулянту. Здесь получится либо незапланированно низкий профит, либо убыточный итог. Даже может не хватить средств на компенсацию обязательных издержек. 

Согласно результатам исследовательских наблюдений, шортинг криптовалют обязательно будет убыточным у трейдеров, не обладающих базовыми знаниями или навыками, а также не имеющих хорошего опыта. Нередко ошибки совершаются в прогнозировании ценового движения. Возможно быстрое обнуление депозита.

Полезное примечание! Серьёзным аспектом в торговле новичков на биржевых площадках является предпочтение ими открывать короткие позиции. В шортинге такая тактика существенной прибыли не даст никогда. Опытные криптотрейдеры и маркетмейкеры, зная такую особенность, искусственно завышают биржевую стоимость цифровых монет, чтобы заработать на провальных сделках малоопытных спекулянтов! 

Выгоден ли криптовалютный шортинг

Сейчас на криптобиржах трейдеры применяют множество торговых стратегий и как раз шортинг криптовалют относится к наиболее прибыльным их вариантам. Даже недостатки и возможные риски нисколько не портят репутационную известность данной тактики заработка на спекулятивных операциях с виртуальными валютами. Результативность такой игры на понижения всецело определяется уровнем подготовленности трейдера, его практическими и теоретическими знаниями. 

Важно уметь чётко вычислять предстоящее падение котировок, а также рассчитывать вероятную продолжительность ценового спада. 

Доказано, что среднестатистический профит грамотного шортиста, спекулирующего на биржах криптовалют, составляет в среднем 9-12% от объёма успешной сделки. 

Немаловажно тут задействование кредитного плеча, способного значительно приумножить сумму вероятной прибыли. Актуально это особенно для криптотрейдеров, не обладающих большим торговым депозитом.

Профессиональные трейдеры обоснованно утверждают о важности специфических навыков и нужности теоретической подготовки. Крупные сделки при шортинге криптовалют нельзя заключать малоопытным игрокам, неспособным проводить качественный анализ крипторынка и не умеющим достаточно точно прогнозировать ход цен активов. Открывать крупные ордера всегда рекомендуется исключительно в ситуациях с чётко проявляющейся нисходящей тенденцией.

Советы новичкам

По очевидным причинам любому новичку грамотные коллеги рекомендуют практиковать на бирже шортинг криптовалют очень внимательно и осторожно. Есть здесь ряд советов, значимых принципов и инструкционных подсказок:

  • — торговать исключительно альткоинами, присутствующими на рынке криптовалют более 2 лет. Как правило, это цифровые монеты из первой 30-ки сводного рейтинга;
  • — у выбранного криптоактива скрупулёзно изучать всю историю изменения котировки. Требуется распознавание факторов, вызывающих ощутимые скачки его стоимости;
  • — обязательно дожидаться падения стоимости коина, подтверждённого точными сигналами. Это могут быть характерные факторы, показания индикаторов технического анализа, формирование свечных паттернов и графических моделей;
  • — при маржинальной торговле крайне осторожно открывать позиции. Здесь сделки должны быть чётко обоснованными. Следует продавать целевую криптомонету в момент разворота тренда (начало нисходящей тенденции);
  • — разумеется, приобретать запланированный объём активов и возвращать их бирже криптовалют нужно до завершения смены направления движения цены. То есть исполнение обратной сделки должно происходить перед формированием восходящего тренда. 

Обратить внимание! Минимизировать риски при шортинге криптовалют помогает стратегия усреднения. Да, этот подход снизит уровень получаемой прибыли, однако, будет практически исключена возможность обнуления депозита!

Заключение

В трейдинге криптовалютами шортинг является прибыльной тактикой, которую непросто реализовать с положительным итогом. Нужна подготовка. В процессе специализированного изучения необходимо внимательно прорабатывать ключевые закономерности рынка криптовалют. Их знание имеет невероятную актуальность, поскольку нельзя будет составлять достаточно точные прогнозы изменения котировок биржевых активов. Обязательно требуется учёт особенностей криптовалютного рынка, иначе результативность при трейдинге вывести на стабильный уровень не получится.

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Вам также может понравиться